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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 341.00 | 105 047.00 | 175 294.00 | 280 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 697.00 | 24 113.00 | 95 584.00 | 119 697.00 |
AP Constructions | 15 407.00 | 3 282.00 | 12 125.00 | 15 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 037.00 | 74 216.00 | 176 820.00 | 251 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 337.00 | 83 773.00 | 80 564.00 | 164 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 804.00 | 290 432.00 | 608 372.00 | 898 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BT Marchandises | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 741.00 | 30 728.00 | 56 013.00 | 86 741.00 |
BZ Autres créances | 181 327.00 | | 181 327.00 | 181 327.00 |
CF Disponibilités | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 371.00 | 30 728.00 | 576 643.00 | 607 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 175.00 | 321 160.00 | 1 185 015.00 | 1 506 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 483.00 | 25 187.00 | | 29 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 242 078.00 | 1 632 215.00 | | 2 242 078.00 |
DH Report à nouveau | -2 127 993.00 | -912 016.00 | | -2 127 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819 606.00 | -1 215 977.00 | | -1 819 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 685.00 | 12 545.00 | | 8 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 353.00 | -458 046.00 | | -1 667 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 7 784.00 | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360 481.00 | 1 021 496.00 | | 2 360 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 036.00 | 520 002.00 | | 336 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 142.00 | 206 853.00 | | 151 142.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 368.00 | 1 756 134.00 | | 2 852 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 015.00 | 1 298 088.00 | | 1 185 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 368.00 | 1 405 669.00 | | 2 547 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 213.00 | | 381 962.00 | 797 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 371.00 | 898 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 371.00 | 430 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 341.00 | | 252 697.00 | 147 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 982.00 | | 126 169.00 | 584 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 890.00 | | 3 096.00 | 64 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 483.00 | 176 211.00 | 42 262.00 | 156 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 191.00 | 83 969.00 | | 45 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 292.00 | 92 242.00 | 42 262.00 | 111 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 795.00 | 2 770.00 | 3 837.00 | 31 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 795.00 | 2 770.00 | 3 837.00 | 31 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 795.00 | 2 770.00 | 3 837.00 | 31 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | 3 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 704.00 | 428 704.00 | | 428 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 036.00 | 336 036.00 | | 336 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
UX Autres créances clients | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VB T. V. A. | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 466.00 | 45 466.00 | 280 000.00 | 350 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 777.00 | 1 931 777.00 | | 1 931 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 976.00 | 309 990.00 | 67 986.00 | 377 976.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 368.00 | 2 897 368.00 | 280 000.00 | 3 202 368.00 |