| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 096.00 | 20 017.00 | 79.00 | 20 096.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 739.00 | 2 361.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 376.00 | 169 143.00 | 218 233.00 | 387 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 429.00 | 66 180.00 | 26 249.00 | 92 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 248.00 | 259 544.00 | 366 704.00 | 626 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
BN En cours de production de biens | 163 953.00 | | 163 953.00 | 163 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 180.00 | | 256 180.00 | 256 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 267.00 | 13 676.00 | 302 591.00 | 316 267.00 |
BZ Autres créances | 472 689.00 | | 472 689.00 | 472 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CF Disponibilités | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 050.00 | 13 676.00 | 1 429 374.00 | 1 443 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 299.00 | 273 220.00 | 1 796 078.00 | 2 069 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
DG Autres réserves | 141 537.00 | 141 537.00 | | 141 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 719.00 | -1 167 346.00 | | -1 464 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 931.00 | -297 372.00 | | -777 931.00 |
DL TOTAL (I) | -1 903 663.00 | -1 125 732.00 | | -1 903 663.00 |
DP Provisions pour risques | 117 190.00 | 164 670.00 | | 117 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 190.00 | 164 670.00 | | 117 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 189.00 | 305 222.00 | | 178 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 821.00 | 362 996.00 | | 727 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 466.00 | 1 299 977.00 | | 999 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 599.00 | 746 917.00 | | 291 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
EA Autres dettes | 1 274 982.00 | 5 184.00 | | 1 274 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 551.00 | 2 720 298.00 | | 3 582 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 078.00 | 1 759 236.00 | | 1 796 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 161.00 | 1 518 710.00 | | 2 326 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 189.00 | 189 606.00 | | 178 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 556.00 | 377 961.00 | 1 612 517.00 | 1 234 556.00 |
FG Production vendue services | 442 088.00 | 700.00 | 442 788.00 | 442 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 644.00 | 378 661.00 | 2 055 305.00 | 1 676 644.00 |
FM Production stockée | | | -33 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 320.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 214.00 | 20 102.00 | | 25 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 491.00 | 182 337.00 | | 27 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 491.00 | 324 337.00 | | 27 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 51 657.00 | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 274.00 | 175 818.00 | | 4 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432.00 | 227 475.00 | | 7 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 059.00 | 96 861.00 | | 20 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 057.00 | 2 759 139.00 | | 2 268 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 988.00 | 3 056 512.00 | | 3 045 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 931.00 | -297 372.00 | | -777 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 207.00 | 52 488.00 | | 80 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 492.00 | | 198 478.00 | 480 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 111 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 785.00 | 6 936.00 | 626 248.00 | 45 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 23 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 785.00 | 4 002.00 | 490 905.00 | 45 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 289.00 | | 198 404.00 | 342 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 881.00 | | 74.00 | 112 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 038.00 | 48 269.00 | 5 762.00 | 217 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 601.00 | 3 176.00 | 1 760.00 | 18 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 971.00 | 45 093.00 | 4 002.00 | 195 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 670.00 | 22 320.00 | 69 800.00 | 164 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
6T Sur comptes clients | 13 813.00 | | 136.00 | 13 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 540.00 | | 117 863.00 | 131 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 210.00 | 22 320.00 | 187 664.00 | 296 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 320.00 | 187 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 466.00 | 999 466.00 | | 999 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 982.00 | 18 592.00 | 456 085.00 | 1 274 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
UX Autres créances clients | 299 856.00 | 299 856.00 | | 299 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VB T. V. A. | 253 704.00 | 253 704.00 | | 253 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 189.00 | 178 189.00 | | 178 189.00 |
VI Groupe et associés | 727 821.00 | 727 821.00 | | 727 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 734.00 | 186 734.00 | | 186 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 710.00 | 823 929.00 | 111 781.00 | 935 710.00 |
VW T.V.A. | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 551.00 | 2 326 161.00 | 456 085.00 | 3 582 551.00 |