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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 541.00 | 354.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 3 039.00 | 8 278.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 402.00 | 5 418.00 | 8 984.00 | 14 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 615.00 | 9 999.00 | 22 616.00 | 32 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 692.00 | 9 999.00 | 94 693.00 | 104 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 967.00 | -14 356.00 | | -12 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 011.00 | 1 389.00 | | 40 011.00 |
DL TOTAL (I) | 33 043.00 | -6 967.00 | | 33 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613.00 | 24 250.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 1 846.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 256.00 | 2 550.00 | | 37 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 649.00 | 29 708.00 | | 61 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 693.00 | 22 740.00 | | 94 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 818.00 | 34 603.00 | | 177 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 807.00 | 33 214.00 | | 137 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 011.00 | 1 389.00 | | 40 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 077.00 | | 18 537.00 | 14 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | | 11 642.00 | 14 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | 7 888.00 | | 2 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 6 346.00 | | 2 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494.00 | 21 494.00 | 5 000.00 | 26 494.00 |
VW T.V.A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |