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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 021.00 | 248 208.00 | 538 813.00 | 787 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 877.00 | 183.00 | 1 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 861.00 | 249 086.00 | 539 775.00 | 788 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
BZ Autres créances | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CF Disponibilités | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 231.00 | | 172 231.00 | 172 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 093.00 | 249 086.00 | 712 007.00 | 961 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 804.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 076.00 | 14 291.00 | | 21 076.00 |
DL TOTAL (I) | 34 276.00 | 27 095.00 | | 34 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 687.00 | 311 039.00 | | 552 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 3 424.00 | | 4 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | 13 203.00 | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 936.00 | 13 950.00 | | 33 936.00 |
EA Autres dettes | 70 965.00 | 45 813.00 | | 70 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 730.00 | 387 451.00 | | 677 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 007.00 | 414 547.00 | | 712 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 101.00 | 170 934.00 | | 311 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
FG Production vendue services | 358 117.00 | 2 161.00 | 360 278.00 | 358 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 387.00 | 2 161.00 | 376 548.00 | 374 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 519.00 | 282 992.00 | | 381 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 442.00 | 268 700.00 | | 360 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 076.00 | 14 291.00 | | 21 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 629.00 | | 281 233.00 | 507 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 850.00 | | 281 233.00 | 506 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 264.00 | 101 822.00 | | 147 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 264.00 | 101 822.00 | | 147 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 517.00 | 129 888.00 | 310 830.00 | 496 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 370.00 | 145 606.00 | 764.00 | 146 370.00 |
VW T.V.A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 730.00 | 311 102.00 | 310 830.00 | 677 730.00 |