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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 16 972.00 | 2 528.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 692.00 | 244 253.00 | 159 439.00 | 403 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 836.00 | | 310 836.00 | 310 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 294.00 | 56 029.00 | 71 265.00 | 127 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 716.00 | 317 254.00 | 580 462.00 | 897 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 224 061.00 | | 224 061.00 | 224 061.00 |
CF Disponibilités | 1 659 263.00 | | 1 659 263.00 | 1 659 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 835.00 | | 1 969 835.00 | 1 969 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 318.00 | 317 254.00 | 2 564 064.00 | 2 881 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 727.00 | 589 727.00 | | 589 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DH Report à nouveau | -497 543.00 | -29 947.00 | | -497 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 142.00 | -467 596.00 | | -328 142.00 |
DL TOTAL (I) | -174 437.00 | 153 705.00 | | -174 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 161.00 | 843 177.00 | | 701 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 043.00 | 150 703.00 | | 759 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 610.00 | 27 846.00 | | 136 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 449.00 | 127 285.00 | | 140 449.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 3 136.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 738 501.00 | 1 216 513.00 | | 2 738 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 064.00 | 1 370 218.00 | | 2 564 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 043.00 | | | 759 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 804.00 | | 377 230.00 | 530 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 318.00 | 897 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 714 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | 127 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 268.00 | | 289 260.00 | 425 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | | 59 225.00 | 78 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 28 745.00 | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 785.00 | 130 279.00 | 1 810.00 | 188 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 472.00 | 6 500.00 | | 10 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 719.00 | 103 533.00 | | 140 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 594.00 | 20 245.00 | 1 810.00 | 37 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 24 721.00 | 975 279.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 610.00 | 136 610.00 | | 136 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 393.00 | 7 648.00 | 28 745.00 | 36 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 502.00 | 168 769.00 | 455 733.00 | 672 502.00 |
VI Groupe et associés | 690 604.00 | 690 604.00 | | 690 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
VP Divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 965.00 | 318 220.00 | 28 745.00 | 346 965.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 501.00 | 1 191 050.00 | 1 499 451.00 | 2 738 501.00 |