| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 135.00 | 7 716.00 | 7 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 191.00 | 7 870.00 | 440 321.00 | 448 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 8 482.00 | 4 727.00 | 13 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 250.00 | 16 487.00 | 452 764.00 | 469 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 300.00 | | 1 315 300.00 | 1 315 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 974.00 | | 225 974.00 | 225 974.00 |
BZ Autres créances | 815 638.00 | | 815 638.00 | 815 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 473.00 | | 1 007 473.00 | 1 007 473.00 |
CF Disponibilités | 6 232 983.00 | | 6 232 983.00 | 6 232 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 152.00 | | 9 603 152.00 | 9 603 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 122 537.00 | 16 487.00 | 10 106 050.00 | 10 122 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
DH Report à nouveau | 945 542.00 | 173.00 | | 945 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 511.00 | 945 369.00 | | 82 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 817.00 | 997 306.00 | | 1 079 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299 575.00 | 1 546 942.00 | | 8 299 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 387.00 | 1 273 683.00 | | 603 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 460.00 | 104 806.00 | | 122 460.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 233.00 | 2 925 431.00 | | 9 026 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 050.00 | 3 922 736.00 | | 10 106 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 026 233.00 | 2 925 431.00 | | 9 026 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 299 575.00 | | | 8 299 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 245.00 | | 541 430.00 | 246 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 769.00 | 14 656.00 | 469 250.00 | 303 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 769.00 | 14 656.00 | 461 399.00 | 303 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 245.00 | | 533 579.00 | 246 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449.00 | 10 037.00 | | 6 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449.00 | 9 902.00 | | 6 449.00 |