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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 017.00 | 975.00 | 5 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 334.00 | 238 360.00 | 1 973.00 | 240 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 254.00 | 56 996.00 | 13 258.00 | 70 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 582.00 | 300 374.00 | 16 207.00 | 316 582.00 |
BN En cours de production de biens | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 716.00 | 22 750.00 | 161 966.00 | 184 716.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 235.00 | | 485 235.00 | 485 235.00 |
CF Disponibilités | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 845.00 | 22 750.00 | 747 095.00 | 769 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 427.00 | 323 124.00 | 763 302.00 | 1 086 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 937.00 | | | -201 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
DL TOTAL (I) | -114 468.00 | | | -114 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 463.00 | | | 236 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
EA Autres dettes | 491 886.00 | | | 491 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 225.00 | | | 868 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 302.00 | | | 763 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 225.00 | | | 868 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 321.00 | | 493 321.00 | 493 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 321.00 | | 493 321.00 | 493 321.00 |
FM Production stockée | | | 20 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 566.00 | | | 514 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 096.00 | | | 477 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 757.00 | | 14 825.00 | 301 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 764.00 | | 14 825.00 | 295 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 961.00 | 22 414.00 | 300 375.00 | 277 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 631.00 | 5 018.00 | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 575.00 | 21 783.00 | 295 357.00 | 273 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 833.00 | 712.00 | | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | 712.00 | | 8 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 886.00 | 491 886.00 | | 491 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
VI Groupe et associés | 236 463.00 | 236 463.00 | | 236 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 850.00 | 191 850.00 | | 191 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 226.00 | 868 226.00 | | 868 226.00 |