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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 771.00 | 9 705.00 | 65.00 | 9 771.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 1 341.00 | 2 858.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 7 047.00 | 3 192.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 867.00 | 26 936.00 | 9 931.00 | 36 867.00 |
BF Prêts | 186 240.00 | | 186 240.00 | 186 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 908.00 | 47 419.00 | 299 489.00 | 346 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BT Marchandises | 114 824.00 | 30 720.00 | 84 104.00 | 114 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 483.00 | 9 257.00 | 295 225.00 | 304 483.00 |
BZ Autres créances | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
CF Disponibilités | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 454.00 | 39 977.00 | 607 476.00 | 647 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 362.00 | 87 397.00 | 906 965.00 | 994 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | 5 140.00 | | 6 045.00 |
DG Autres réserves | 51 863.00 | 34 665.00 | | 51 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 871.00 | 18 103.00 | | 70 871.00 |
DL TOTAL (I) | 238 780.00 | 167 908.00 | | 238 780.00 |
DP Provisions pour risques | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 494.00 | 210 605.00 | | 185 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 231.00 | 139 976.00 | | 191 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 988.00 | 196 622.00 | | 204 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 617.00 | 88 743.00 | | 85 617.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 1 626.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 655.00 | 639 574.00 | | 667 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 965.00 | 808 013.00 | | 906 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 433.00 | 455 842.00 | | 534 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 047.00 | | 2 030 047.00 | 2 030 047.00 |
FD Production vendue biens | 286 810.00 | | 286 810.00 | 286 810.00 |
FG Production vendue services | 253 137.00 | | 253 137.00 | 253 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 995.00 | | 2 569 995.00 | 2 569 995.00 |
FM Production stockée | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 803.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 941.00 | 9 805.00 | | 12 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941.00 | 11 025.00 | | 12 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 906.00 | 10 990.00 | | 12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 440.00 | 2 297 958.00 | | 2 592 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 569.00 | 2 279 854.00 | | 2 521 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 871.00 | 18 103.00 | | 70 871.00 |