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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 495.00 | 1 981.00 | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 5 814.00 | 309.00 | 6 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 599.00 | 6 310.00 | 321 290.00 | 327 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 768.00 | | 517 768.00 | 517 768.00 |
BZ Autres créances | 237 617.00 | | 237 617.00 | 237 617.00 |
CF Disponibilités | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 489.00 | | 218 489.00 | 218 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 179.00 | | 1 038 179.00 | 1 038 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 778.00 | 6 310.00 | 1 359 468.00 | 1 365 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 801.00 | 264 393.00 | | 405 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 941.00 | 141 408.00 | | -62 941.00 |
DL TOTAL (I) | 392 860.00 | 455 801.00 | | 392 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 898.00 | 436.00 | | 25 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 569.00 | 70 000.00 | | 30 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 717.00 | 697 085.00 | | 610 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 812.00 | 453 924.00 | | 218 812.00 |
EA Autres dettes | 80 612.00 | 13 031.00 | | 80 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 609.00 | 1 234 475.00 | | 966 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 468.00 | 1 690 276.00 | | 1 359 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 609.00 | 1 234 475.00 | | 966 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 898.00 | 40.00 | | 25 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
FG Production vendue services | 1 357 337.00 | 22 911.00 | 1 380 248.00 | 1 357 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 905.00 | 22 911.00 | 1 449 816.00 | 1 426 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 42 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 548.00 | 4 938.00 | | 6 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 500.00 | 900.00 | | 250 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 400.00 | 900.00 | | 255 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 653.00 | 900.00 | | 253 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 706.00 | -9 291.00 | | -66 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 665.00 | 2 601 189.00 | | 1 718 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 606.00 | 2 459 781.00 | | 1 781 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 941.00 | 141 408.00 | | -62 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 936.00 | | 2 878.00 | 324 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 327 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 8 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | | 2 878.00 | 5 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647.00 | 876.00 | 214.00 | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647.00 | 876.00 | 214.00 | 5 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 717.00 | 610 717.00 | | 610 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 768.00 | 517 768.00 | | 517 768.00 |
VB T. V. A. | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VI Groupe et associés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 489.00 | 218 489.00 | | 218 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 875.00 | 973 875.00 | 4 000.00 | 977 875.00 |
VW T.V.A. | 107 521.00 | 107 521.00 | | 107 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 609.00 | 966 609.00 | | 966 609.00 |