| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 1 572.00 | 871.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043.00 | 1 572.00 | 1 471.00 | 3 043.00 |
BT Marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | 2 529.00 | 586.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 085.00 | 2 529.00 | 56 556.00 | 59 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 128.00 | 4 101.00 | 58 027.00 | 62 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 13 954.00 | 7 794.00 | | 13 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 982.00 | 6 160.00 | | 28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 42 936.00 | 13 954.00 | | 42 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 416.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 5 033.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 296.00 | 4 919.00 | | 11 296.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 251.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 091.00 | 11 170.00 | | 15 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 027.00 | 25 124.00 | | 58 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 091.00 | 11 170.00 | | 15 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
FG Production vendue services | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 604.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 348.00 | 114 246.00 | | 155 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 366.00 | 108 086.00 | | 126 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 982.00 | 6 160.00 | | 28 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 223.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 223.00 | | 1 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |