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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 462.00 | 1 518.00 | 1 945.00 | 3 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 813.00 | 29 324.00 | 5 489.00 | 34 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 5 973.00 | 3 739.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 247.00 | 36 814.00 | 15 433.00 | 52 247.00 |
BT Marchandises | 285 859.00 | 3 167.00 | 282 692.00 | 285 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BZ Autres créances | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CF Disponibilités | 106 145.00 | | 106 145.00 | 106 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 087.00 | 3 167.00 | 463 921.00 | 467 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 335.00 | 39 981.00 | 479 354.00 | 519 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 747.00 | 11 243.00 | | 46 747.00 |
DH Report à nouveau | | -4 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | 50 319.00 | | 53 438.00 |
DL TOTAL (I) | 122 185.00 | 78 747.00 | | 122 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 903.00 | 157 335.00 | | 172 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 645.00 | 149 749.00 | | 131 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 6 212.00 | | 12 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | 21 724.00 | | 29 291.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | 8 089.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 168.00 | 343 110.00 | | 357 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 354.00 | 421 857.00 | | 479 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 645.00 | | | 131 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 057.00 | | 58 717.00 | 53 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 526.00 | 52 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 526.00 | 47 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 797.00 | | 58 717.00 | 48 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 059.00 | 12 179.00 | 6 424.00 | 31 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | 12 179.00 | 6 424.00 | 31 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 917.00 | 2 250.00 | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 2 250.00 | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | 2 250.00 | | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 202.00 | 111 713.00 | 38 489.00 | 150 202.00 |
VI Groupe et associés | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 344.00 | 75 084.00 | 4 260.00 | 79 344.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 168.00 | 318 679.00 | 38 489.00 | 357 168.00 |