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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 130.00 | 30 912.00 | 7 218.00 | 38 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 19 882.00 | 3 118.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 130.00 | 50 794.00 | 10 336.00 | 61 130.00 |
BT Marchandises | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 137.00 | | 108 137.00 | 108 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 267.00 | 50 794.00 | 118 472.00 | 169 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 443.00 | 83 045.00 | | 82 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 294.00 | -602.00 | | 12 294.00 |
DL TOTAL (I) | 111 237.00 | 98 943.00 | | 111 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528.00 | 7 516.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 1 302.00 | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | 779.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235.00 | 9 597.00 | | 7 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 472.00 | 108 540.00 | | 118 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
FG Production vendue services | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 685.00 | |
GE Autres charges | | | 6 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 356.00 | 1.00 | | 14 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 255.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 5 255.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 866.00 | -5 254.00 | | 9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 900.00 | 84 671.00 | | 101 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 606.00 | 85 272.00 | | 89 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 294.00 | -602.00 | | 12 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 070.00 | 4 600.00 | | 60 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 012.00 | 4 600.00 | | 58 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |