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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 160 322.00 | 99 650.00 | 60 672.00 | 160 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 391.00 | 178 203.00 | 102 188.00 | 280 391.00 |
BT Marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CF Disponibilités | 199 703.00 | | 199 703.00 | 199 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 908.00 | | 216 908.00 | 216 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 298.00 | 178 203.00 | 319 095.00 | 497 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 382.00 | 76 467.00 | | 95 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 065.00 | 18 916.00 | | 68 065.00 |
DL TOTAL (I) | 171 697.00 | 103 632.00 | | 171 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 600.00 | 74 900.00 | | 43 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 793.00 | 35 388.00 | | 52 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 259.00 | 19 664.00 | | 22 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | 35 759.00 | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 398.00 | 165 711.00 | | 147 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 095.00 | 269 343.00 | | 319 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 798.00 | 124 789.00 | | 103 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 2 544.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 233.00 | 443 077.00 | | 333 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 168.00 | 424 162.00 | | 265 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 065.00 | 18 916.00 | | 68 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 283.00 | | 108.00 | 280 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 875.00 | | | 238 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 908.00 | | 108.00 | 38 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 037.00 | 15 166.00 | | 163 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 037.00 | 15 166.00 | | 163 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 277.00 | -1 277.00 | | -1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VI Groupe et associés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 019.00 | 14 103.00 | 8 916.00 | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 398.00 | 103 798.00 | | 147 398.00 |