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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 680.00 | 11 894.00 | 9 786.00 | 21 680.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 400.00 | 12 094.00 | 10 306.00 | 22 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
072 Créances – Autres | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
110 Total général Actif | 142 840.00 | 12 094.00 | 130 746.00 | 142 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 624.00 | 199 365.00 | | 179 624.00 |
222 Production stockée | -4 728.00 | -2 032.00 | | -4 728.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 815.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 396.00 | 198 147.00 | | 175 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 048.00 | 72 931.00 | | 49 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 447.00 | -6 867.00 | | -16 447.00 |
242 Autres charges externes. | 104 065.00 | 105 125.00 | | 104 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 474.00 | | 441.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 792.00 | 21 519.00 | | 30 792.00 |
252 Charges sociales | 926.00 | | | 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 5 242.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 159.00 | 198 461.00 | | 172 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 237.00 | -313.00 | | 3 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | 4 305.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 3 753.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 131.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 110.00 | 107.00 | | 3 110.00 |