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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 776.00 | 48 445.00 | 2 331.00 | 50 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 625.00 | 53 230.00 | 4 395.00 | 57 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 376.00 | 104 650.00 | 6 726.00 | 111 376.00 |
BT Marchandises | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
CF Disponibilités | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 062.00 | | 302 062.00 | 302 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 438.00 | 104 650.00 | 308 788.00 | 413 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 744.00 | 43 313.00 | | -30 744.00 |
DL TOTAL (I) | -22 744.00 | 51 313.00 | | -22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 736.00 | 146 685.00 | | 168 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | 66 635.00 | | 76 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 859.00 | 15 554.00 | | 15 859.00 |
EA Autres dettes | 70 915.00 | 61 372.00 | | 70 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 532.00 | 290 246.00 | | 331 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 788.00 | 341 559.00 | | 308 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 532.00 | 290 246.00 | | 331 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 716.00 | | 660.00 | 110 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 716.00 | | 660.00 | 110 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 290.00 | 3 360.00 | | 101 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 290.00 | 3 360.00 | | 101 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VC Groupe et associés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VI Groupe et associés | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 865.00 | 110 865.00 | | 110 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 532.00 | 331 532.00 | | 331 532.00 |