| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 490.00 | 2 338.00 | 109 152.00 | 111 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 196.00 | 10 696.00 | 16 499.00 | 27 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 380.00 | 106 866.00 | 90 513.00 | 197 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 049.00 | 119 900.00 | 274 148.00 | 394 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 104.00 | 62 904.00 | 658 199.00 | 721 104.00 |
BZ Autres créances | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 879.00 | 62 904.00 | 824 974.00 | 887 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 928.00 | 182 805.00 | 1 099 123.00 | 1 281 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 258.00 | | | -97 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
DL TOTAL (I) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 873.00 | | | 377 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 044.00 | | | 513 044.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 807.00 | | | 1 053 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 123.00 | | | 1 099 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 043.00 | | | 778 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 2 342 756.00 | | 2 342 756.00 | 2 342 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 369.00 | | 2 343 369.00 | 2 343 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 449.00 | | | 2 406 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 874.00 | | | 2 329 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 701.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 800.00 | 25 521.00 | 5 420.00 | 99 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 578.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 040.00 | 24 943.00 | 5 420.00 | 98 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
UX Autres créances clients | 553 214.00 | 553 214.00 | | 553 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 890.00 | 167 890.00 | | 167 890.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 474.00 | 63 711.00 | 275 763.00 | 339 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 549.00 | 813 549.00 | | 813 549.00 |
VW T.V.A. | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 808.00 | 778 045.00 | 275 763.00 | 1 053 808.00 |