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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 173.00 | 18 352.00 | 64 820.00 | 83 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 173.00 | 18 352.00 | 64 820.00 | 83 173.00 |
BT Marchandises | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 465.00 | | 125 465.00 | 125 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 637.00 | 18 352.00 | 190 285.00 | 208 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 838.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 420.00 | 11 415.00 | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 76 674.00 | 33 254.00 | | 76 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 586.00 | 67 072.00 | | 77 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 6 000.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 49 910.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 661.00 | 12 842.00 | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 611.00 | 135 824.00 | | 113 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 285.00 | 169 078.00 | | 190 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 933.00 | 105 490.00 | | 63 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 820.00 | 27 642.00 | | 8 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 555.00 | | 706 555.00 | 706 555.00 |
FD Production vendue biens | -144.00 | | -144.00 | -144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 411.00 | | 706 411.00 | 706 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 2 352.00 | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 582.00 | 499 287.00 | | 760 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 162.00 | 487 872.00 | | 717 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 420.00 | 11 415.00 | | 43 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 261.00 | | 49 912.00 | 70 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 83 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 83 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 261.00 | | 49 912.00 | 70 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 068.00 | 10 943.00 | 3 659.00 | 11 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 068.00 | 10 943.00 | 3 659.00 | 11 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 766.00 | 19 088.00 | 49 678.00 | 68 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 611.00 | 63 933.00 | 49 678.00 | 113 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 621.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | 7 086.00 | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 69 968.00 | 34 848.00 | | 69 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 081.00 | 44 280.00 | | 56 081.00 |
YT Sous‐traitance | | 90.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | 1 240.00 | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 1 861.00 | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 311.00 | 99 856.00 | | 141 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 692.00 | 103 261.00 | | 127 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 595.00 | 86 304.00 | | 129 595.00 |