| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 030.00 | 407 376.00 | 182 654.00 | 590 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 030.00 | 407 376.00 | 182 654.00 | 590 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 009.00 | | 325 009.00 | 325 009.00 |
BZ Autres créances | 229 339.00 | | 229 339.00 | 229 339.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 861.00 | | 561 861.00 | 561 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 891.00 | 407 376.00 | 744 516.00 | 1 151 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DH Report à nouveau | -89 219.00 | | | -89 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DL TOTAL (I) | -77 082.00 | | | -77 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 964.00 | | | 537 964.00 |
EA Autres dettes | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 597.00 | | | 821 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 516.00 | | | 744 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 597.00 | | | 821 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 722.00 | | 18 308.00 | 571 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 722.00 | | 18 308.00 | 571 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 077.00 | 118 299.00 | | 289 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 077.00 | 118 299.00 | | 289 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
UX Autres créances clients | 325 009.00 | 325 009.00 | | 325 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VC Groupe et associés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 348.00 | 554 348.00 | | 554 348.00 |
VW T.V.A. | 309 191.00 | 309 191.00 | | 309 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 597.00 | 821 597.00 | | 821 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
ST Autres comptes | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
YT Sous‐traitance | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 283.00 | | | 223 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 065.00 | | | 462 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |