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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 186.00 | 434.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170.00 | 186.00 | 984.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 644.00 | 186.00 | 165 458.00 | 165 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -998.00 | | | -998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | -998.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 830.00 | 4 002.00 | | 8 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 375.00 | 408.00 | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 397.00 | 34 884.00 | | 81 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 857.00 | 32 730.00 | | 50 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 628.00 | 68 022.00 | | 156 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 458.00 | 72 024.00 | | 165 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 628.00 | 68 022.00 | | 156 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 161.00 | | 584 161.00 | 584 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 161.00 | | 584 161.00 | 584 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 518.00 | 282 037.00 | | 589 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 689.00 | 283 035.00 | | 584 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | -998.00 | | 4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 124.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 124.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 883.00 | 164 883.00 | | 164 883.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |