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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 710.00 | 1 613.00 | 29 097.00 | 30 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 264.00 | 982.00 | 1 246.00 |
040 Immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 580.00 | 1 878.00 | 30 702.00 | 32 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
110 Total général Actif | 68 504.00 | 1 878.00 | 66 626.00 | 68 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
214 Production vendue de biens – France | -493.00 | | | -493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
252 Charges sociales | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 931.00 | | | -64 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 291.00 | | | -65 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 125.00 | | | 3 125.00 |