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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 972.00 | 2 495.00 | 3 477.00 | 5 972.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 124.00 | 2 495.00 | 3 629.00 | 6 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
072 Créances – Autres | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
084 Disponibilités | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
110 Total général Actif | 156 162.00 | 2 495.00 | 153 666.00 | 156 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 181.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 77 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 939.00 | 8 615.00 | | 939.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 250.00 | 18 460.00 | | 4 250.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 068.00 | 192 888.00 | | 265 068.00 |
230 Autres produits | 34 115.00 | 44 504.00 | | 34 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 372.00 | 264 467.00 | | 304 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 402.00 | 19 999.00 | | 13 402.00 |
242 Autres charges externes. | 134 744.00 | 106 247.00 | | 134 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 789.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 138.00 | 73 398.00 | | 75 138.00 |
252 Charges sociales | 15 387.00 | 15 439.00 | | 15 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | 727.00 | | 1 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 77 664.00 | 34 112.00 | | 77 664.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 021.00 | 250 716.00 | | 321 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 649.00 | 13 750.00 | | -16 649.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | 109.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 809.00 | 3 553.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 201.00 | 10 308.00 | | -17 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |