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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491.00 | 4 496.00 | 1 994.00 | 6 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 975.00 | 24 038.00 | 39 937.00 | 63 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 701.00 | 29 310.00 | 45 391.00 | 74 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
BZ Autres créances | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CF Disponibilités | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 833.00 | 29 310.00 | 311 523.00 | 340 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 958.00 | 44 601.00 | | 56 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 892.00 | 41 357.00 | | 57 892.00 |
DL TOTAL (I) | 144 950.00 | 87 058.00 | | 144 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 214.00 | 18 636.00 | | 30 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 3 736.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 514.00 | 32 494.00 | | 60 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 470.00 | 15 150.00 | | 75 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 573.00 | 70 016.00 | | 166 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 523.00 | 157 074.00 | | 311 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 359.00 | 51 380.00 | | 136 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 776 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 1 611.00 | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 1 611.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | -1 611.00 | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 7 536.00 | | 15 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 657.00 | 317 071.00 | | 779 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 765.00 | 275 714.00 | | 721 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 892.00 | 41 357.00 | | 57 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 642.00 | 9 430.00 | 4 763.00 | 24 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 259.00 | 2 000.00 | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 127.00 | 9 171.00 | 2 763.00 | 22 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 567.00 | 182 107.00 | 3 460.00 | 185 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 573.00 | 136 359.00 | | 166 573.00 |