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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 199.00 | 24 711.00 | 28 488.00 | 53 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 539.00 | 24 711.00 | 1 540 828.00 | 1 565 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 353 241.00 | | 353 241.00 | 353 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 257.00 | | 455 257.00 | 455 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 796.00 | 24 711.00 | 1 996 085.00 | 2 020 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 042.00 | 1 470 042.00 | | 1 470 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DH Report à nouveau | 250 707.00 | | | 250 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 968.00 | 263 903.00 | | 67 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 913.00 | 1 733 945.00 | | 1 801 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 046.00 | 41 867.00 | | 27 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 13 093.00 | | 18 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 040.00 | 163 918.00 | | 142 040.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 3 255.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 172.00 | 222 132.00 | | 194 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 085.00 | 1 956 078.00 | | 1 996 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 731.00 | 195 637.00 | | 182 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 540.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 146.00 | 23 875.00 | | 30 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 293.00 | 772 294.00 | | 751 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 324.00 | 508 390.00 | | 683 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 968.00 | 263 903.00 | | 67 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 474.00 | | 35 064.00 | 1 530 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 275.00 | | 35 064.00 | 1 477 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611.00 | 19 100.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 19 100.00 | | 5 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 14 000.00 | 1 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 496.00 | 15 055.00 | 11 440.00 | 26 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 017.00 | 116 017.00 | 1 000.00 | 117 017.00 |
VW T.V.A. | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 172.00 | 182 731.00 | 11 440.00 | 194 172.00 |