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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716.00 | 2 233.00 | 483.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 364.00 | 4 083.00 | 3 281.00 | 7 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 901.00 | | 229 901.00 | 229 901.00 |
BZ Autres créances | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CF Disponibilités | 291 271.00 | | 291 271.00 | 291 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 112.00 | | 576 112.00 | 576 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 476.00 | 4 083.00 | 579 392.00 | 583 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DH Report à nouveau | 109 897.00 | 75 593.00 | | 109 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | 34 305.00 | | 8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 148 660.00 | 140 075.00 | | 148 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 152.00 | 109 203.00 | | 243 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 537.00 | 36 830.00 | | 80 537.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 5 538.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 732.00 | 151 572.00 | | 430 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 392.00 | 291 647.00 | | 579 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 999.00 | 117 415.00 | 987 414.00 | 869 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 999.00 | 117 415.00 | 987 414.00 | 869 999.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 776.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 776.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -2 020.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 6 458.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 557.00 | 910 029.00 | | 987 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 972.00 | 875 724.00 | | 978 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 585.00 | 34 305.00 | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404.00 | 679.00 | | 3 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 679.00 | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 152.00 | 243 152.00 | | 243 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 229 901.00 | 229 901.00 | | 229 901.00 |
VB T. V. A. | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VC Groupe et associés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 639.00 | 284 841.00 | 2 798.00 | 287 639.00 |
VW T.V.A. | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 732.00 | 330 732.00 | 100 000.00 | 430 732.00 |