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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 920.00 | 10 278.00 | 3 642.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 070.00 | 10 278.00 | 1 600 792.00 | 1 611 070.00 |
BZ Autres créances | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 504.00 | 10 278.00 | 1 688 226.00 | 1 698 504.00 |
CU Autres participations | 1 597 150.00 | | 1 597 150.00 | 1 597 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 915 206.00 | | | 915 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 395.00 | | | 1 451 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 166.00 | | | 224 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 226.00 | | | 1 688 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 115.00 | | | 110 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 070.00 | | | 1 611 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 150.00 | | | 1 597 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 494.00 | 2 784.00 | | 7 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 494.00 | 2 784.00 | | 7 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 167.00 | 65 346.00 | 158 821.00 | 224 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 831.00 | 67 866.00 | 168 965.00 | 236 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 132.00 | | | 5 132.00 |