| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 2 141.00 | 1 392.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 132.00 | 5 441.00 | 97 692.00 | 103 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
BZ Autres créances | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 234.00 | 5 441.00 | 145 794.00 | 151 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 032.00 | 19 125.00 | | 3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467.00 | 23 907.00 | | -1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 43 765.00 | 45 232.00 | | 43 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 905.00 | 50 028.00 | | 41 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 840.00 | 34 957.00 | | 35 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 318.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | 18 561.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 028.00 | 108 864.00 | | 102 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 794.00 | 154 097.00 | | 145 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 740.00 | 67 153.00 | | 68 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | 4 152.00 | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 368.00 | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 421.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -421.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 5 595.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 624.00 | 164 909.00 | | 149 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 091.00 | 141 002.00 | | 151 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467.00 | 23 907.00 | | -1 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 1 469.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 1 469.00 | | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 776.00 | 8 487.00 | 33 288.00 | 41 776.00 |
VI Groupe et associés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 028.00 | 68 740.00 | 33 288.00 | 102 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 1 885.00 | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 243.00 | 10 763.00 | | 12 243.00 |
ST Autres comptes | 37 101.00 | 35 303.00 | | 37 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 953.00 | 19 808.00 | | 15 953.00 |
YT Sous‐traitance | 5 638.00 | 7 178.00 | | 5 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 146.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | 2 031.00 | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 053.00 | 31 954.00 | | 29 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 699.00 | 6 646.00 | | 6 699.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 935.00 | 73 052.00 | | 70 935.00 |