| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 890.00 | | 723 890.00 | 723 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 454 394.00 | | 23 454 394.00 | 23 454 394.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 821.00 | | 40 821.00 | 40 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 495 216.00 | | 23 495 216.00 | 23 495 216.00 |
CU Autres participations | 22 730 505.00 | | 22 730 505.00 | 22 730 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 120.00 | 3 005 120.00 | | 3 005 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 616.00 | 343 616.00 | | 343 616.00 |
DH Report à nouveau | 8 124 071.00 | 1 486 447.00 | | 8 124 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 152 366.00 | 6 637 625.00 | | 11 152 366.00 |
DL TOTAL (I) | 22 625 173.00 | 11 472 808.00 | | 22 625 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 838 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 837.00 | | | 650 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 31 754.00 | | 25 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 303.00 | 496 394.00 | | 192 303.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 043.00 | 13 366 793.00 | | 870 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 495 216.00 | 24 839 601.00 | | 23 495 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 837.00 | | | 650 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 463 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 463 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 321 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 061 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 83 450.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 83 450.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 146 029.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 146 029.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -62 580.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 959.00 | -153 523.00 | | -90 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463 749.00 | 7 083 408.00 | | 11 463 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 383.00 | 445 783.00 | | 311 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 152 366.00 | 6 637 625.00 | | 11 152 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 449 754.00 | | 5 476.00 | 23 449 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | 22 730 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 23 454 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 890.00 | | | 723 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 725 864.00 | | 5 476.00 | 22 725 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 650 837.00 | 650 837.00 | | 650 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 043.00 | 870 043.00 | | 870 043.00 |