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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 7 829.00 | 986.00 | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 536.00 | 9 972.00 | 8 564.00 | 18 536.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 471.00 | 17 801.00 | 16 669.00 | 34 471.00 |
BT Marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 793.00 | | 390 793.00 | 390 793.00 |
BZ Autres créances | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 445.00 | | 530 445.00 | 530 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 916.00 | 17 801.00 | 547 115.00 | 564 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 687.00 | 183 826.00 | | 186 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | 2 861.00 | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 222 223.00 | 211 687.00 | | 222 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 698.00 | 61 733.00 | | 142 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 812.00 | 44 561.00 | | 101 812.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 892.00 | 106 294.00 | | 324 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 115.00 | 317 981.00 | | 547 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 892.00 | 106 294.00 | | 244 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 648.00 | | 8 819.00 | 29 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 997.00 | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 34 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 031.00 | | 5 319.00 | 22 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 617.00 | | 3 500.00 | 7 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489.00 | 3 312.00 | | 14 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 489.00 | 3 312.00 | | 14 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 390 793.00 | 390 793.00 | | 390 793.00 |
VB T. V. A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 150.00 | 451 150.00 | | 451 150.00 |
VW T.V.A. | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 892.00 | 244 892.00 | 80 000.00 | 324 892.00 |