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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 511.00 | 90 848.00 | 164 662.00 | 255 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137 717.00 | 1 137 717.00 | | 1 137 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 997.00 | 2 251.00 | 3 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 010.00 | 1 229 562.00 | 171 448.00 | 1 401 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 572.00 | | 190 572.00 | 190 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BZ Autres créances | 448 103.00 | | 448 103.00 | 448 103.00 |
CF Disponibilités | 5 175 058.00 | | 5 175 058.00 | 5 175 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 285.00 | | 5 839 285.00 | 5 839 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 296.00 | 1 229 562.00 | 6 010 733.00 | 7 240 296.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 086.00 | | | 823 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 027.00 | | | 3 635 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 483.00 | | | 1 378 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 715.00 | | | 171 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 727.00 | | | 604 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 706.00 | | | 2 375 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 733.00 | | | 6 010 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 031.00 | | | 1 270 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 386.00 | | 7 783.00 | 1 930 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 158.00 | 1 401 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535 131.00 | 1 393 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 3 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 359.00 | | | 1 928 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | 3 249.00 | 2 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 718.00 | 86 168.00 | 463 040.00 | 468 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 691.00 | 85 170.00 | 461 013.00 | 466 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 997.00 | 2 027.00 | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 728.00 | 604 728.00 | | 604 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |
UX Autres créances clients | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 484.00 | 272 809.00 | 1 105 675.00 | 1 378 484.00 |
VI Groupe et associés | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 103.00 | 448 103.00 | | 448 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 653.00 | 473 653.00 | | 473 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 706.00 | 1 270 032.00 | 1 105 675.00 | 2 375 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |