| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 799.00 | | 403 799.00 | 403 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 658.00 | 400.00 | 117 258.00 | 117 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 340.00 | 109 600.00 | 345 740.00 | 455 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 425.00 | 110 000.00 | 1 413 425.00 | 1 523 425.00 |
BZ Autres créances | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
CF Disponibilités | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 626.00 | | 312 626.00 | 312 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 050.00 | 110 000.00 | 1 726 050.00 | 1 836 050.00 |
CU Autres participations | 546 628.00 | | 546 628.00 | 546 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 500.00 | 603 500.00 | | 603 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 116.00 | 46 382.00 | | 55 116.00 |
DG Autres réserves | 719 451.00 | 553 506.00 | | 719 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 966.00 | 174 679.00 | | 254 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 033.00 | 1 378 067.00 | | 1 633 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 200.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 4 228.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 3 144.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 855.00 | 52 340.00 | | 62 855.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 017.00 | 59 912.00 | | 93 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 050.00 | 1 437 979.00 | | 1 726 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | 4 072.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028.00 | 4 072.00 | | 8 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 528.00 | -3 672.00 | | -6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 478.00 | 257 957.00 | | 278 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 512.00 | 83 278.00 | | 23 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 966.00 | 174 679.00 | | 254 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 591.00 | | 432 134.00 | 1 097 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 1 523 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 1 523 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 591.00 | | 432 134.00 | 1 097 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 799.00 | | 403 799.00 | 403 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 340.00 | | 455 340.00 | 455 340.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 314.00 | 145 175.00 | 859 139.00 | 1 004 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |