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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 122 059.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 710.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 302 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 852 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 150 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 158 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 460 443.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 330.00 | 301 280.00 | | 440 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598 063.00 | | | 2 598 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 100.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | | 48 706.00 | | |
DH Report à nouveau | 46 358.00 | -126 538.00 | | 46 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 122.00 | 155 646.00 | | -171 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 184.00 | 379 194.00 | | 2 915 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 529.00 | 228 394.00 | | 209 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 966.00 | 920.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 423.00 | 52 198.00 | | 255 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 341.00 | 53 128.00 | | 75 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 259.00 | 334 640.00 | | 545 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 443.00 | 713 834.00 | | 3 460 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 205.00 | 334 640.00 | | 378 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 295.00 | | 315 233.00 | 316 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 740.00 | 28 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 962.00 | 69 266.00 | 539 298.00 | 22 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | 297 923.00 | 22 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 528.00 | 213 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 255.00 | | 87 630.00 | 233 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | | 210 976.00 | 57 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 345.00 | | 16 625.00 | 25 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 945.00 | 124 836.00 | 27 683.00 | 139 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 657.00 | 72 206.00 | | 103 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 288.00 | 52 630.00 | 27 683.00 | 36 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 423.00 | 255 423.00 | | 255 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 268.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 529.00 | 42 475.00 | 167 054.00 | 209 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 722.00 | 301 491.00 | 28 230.00 | 329 722.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 259.00 | 378 205.00 | 167 054.00 | 545 259.00 |