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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 071.00 | 14 439.00 | 632.00 | 15 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 238 492.00 | 14 439.00 | 19 224 053.00 | 19 238 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
BZ Autres créances | 1 895 470.00 | | 1 895 470.00 | 1 895 470.00 |
CF Disponibilités | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 835.00 | | 2 388 835.00 | 2 388 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 628 201.00 | 14 439.00 | 21 613 762.00 | 21 628 201.00 |
CU Autres participations | 19 223 421.00 | | 19 223 421.00 | 19 223 421.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 425 073.00 | 6 425 073.00 | | 6 425 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 425 063.00 | 6 425 063.00 | | 6 425 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 996.00 | 13 695.00 | | 65 996.00 |
DG Autres réserves | 1 247 623.00 | 254 771.00 | | 1 247 623.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 505.00 | 1 046 027.00 | | 1 044 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 209 134.00 | 14 164 629.00 | | 15 209 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363 814.00 | 6 330 105.00 | | 5 363 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 051.00 | 540 536.00 | | 459 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 926.00 | 164 476.00 | | 127 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 838.00 | 307 215.00 | | 453 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404 628.00 | 7 342 333.00 | | 6 404 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 613 762.00 | 21 506 961.00 | | 21 613 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 775.00 | 1 985 191.00 | | 2 011 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 669.00 | | 864 669.00 | 864 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 669.00 | | 864 669.00 | 864 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | 1 906.00 | | 4 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 268.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 268.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 21 783.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 409.00 | 39 250.00 | | -55 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 042.00 | 2 138 357.00 | | 2 057 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 537.00 | 1 092 330.00 | | 1 012 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 505.00 | 1 046 027.00 | | 1 044 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 048.00 | | 200.00 | 4 193 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 178 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 193 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 871.00 | | 200.00 | 14 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178 177.00 | | | 4 178 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | 4 418.00 | | 10 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 021.00 | 4 418.00 | | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
UX Autres créances clients | 323 456.00 | 323 456.00 | | 323 456.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 428.00 | 1 678 428.00 | | 1 678 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 357 142.00 | 964 288.00 | 4 392 854.00 | 5 357 142.00 |
VI Groupe et associés | 459 051.00 | 459 051.00 | | 459 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 286.00 | | | 964 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VP Divers | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 381.00 | 2 286 381.00 | | 2 286 381.00 |
VW T.V.A. | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 628.00 | 2 011 775.00 | 4 392 854.00 | 6 404 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | 3 946.00 | | 8 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 363.00 | 86 103.00 | | 51 363.00 |
ST Autres comptes | 104 261.00 | 91 549.00 | | 104 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YT Sous‐traitance | 6 862.00 | 3 060.00 | | 6 862.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 739.00 | 3 257.00 | | -5 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | 7 203.00 | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 934.00 | 219 042.00 | | 180 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 210.00 | 180 712.00 | | 173 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |