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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 70.00 | 1 976.00 | 2 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 10 607.00 | 634.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 902.00 | 11 226.00 | 14 675.00 | 25 902.00 |
BT Marchandises | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 386.00 | 11 226.00 | 150 159.00 | 161 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 864.00 | 16 207.00 | | 28 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 37 019.00 | | 50 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 625.00 | 29 268.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 159.00 | 82 494.00 | | 149 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 159.00 | 83 494.00 | | 150 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 102.00 | 66 287.00 | | 114 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 309.00 | | 12 837.00 | 19 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 291.00 | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 291.00 | 25 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | | 772.00 | 11 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | 12 065.00 | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249.00 | 2 907.00 | | 8 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249.00 | 2 907.00 | | 8 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 057.00 | | 31 363.00 | 35 057.00 |
VI Groupe et associés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 050.00 | 64 985.00 | 12 065.00 | 77 050.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 159.00 | 114 102.00 | 31 363.00 | 149 159.00 |