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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 274.00 | | 284 274.00 | 284 274.00 |
AP Constructions | 36 469.00 | 23 368.00 | 13 101.00 | 36 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 500.00 | 166 362.00 | 118 137.00 | 284 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 013.00 | 218 183.00 | 292 830.00 | 511 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 777.00 | 407 913.00 | 708 864.00 | 1 116 777.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 321.00 | 407 913.00 | 792 408.00 | 1 200 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 408.00 | 130 433.00 | | 177 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 512.00 | 46 975.00 | | 28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 216 920.00 | 188 408.00 | | 216 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 736.00 | 490 387.00 | | 389 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 533.00 | 65 382.00 | | 59 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 690.00 | 9 504.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 576.00 | 61 932.00 | | 75 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | 48 292.00 | | 27 865.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 4 814.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 488.00 | 680 312.00 | | 575 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 408.00 | 868 720.00 | | 792 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 723.00 | | 292 561.00 | 1 048 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 508.00 | 1 116 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 508.00 | 831 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 274.00 | | | 284 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 929.00 | | 292 561.00 | 763 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 942.00 | 148 358.00 | 136 067.00 | 365 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 942.00 | 148 358.00 | 136 067.00 | 365 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | 29 680.00 | 4 622.00 | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | 29 680.00 | 4 622.00 | 4 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 680.00 | 4 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 736.00 | 143 390.00 | 246 346.00 | 389 736.00 |
VI Groupe et associés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 877.00 | 42 357.00 | 520.00 | 42 877.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 798.00 | 307 452.00 | 246 346.00 | 553 798.00 |