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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 25 129.00 | 13 579.00 | 38 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 219.00 | 221 951.00 | 122 268.00 | 344 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 880.00 | 262 080.00 | 203 800.00 | 465 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CF Disponibilités | 162 674.00 | | 162 674.00 | 162 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 336.00 | | 209 336.00 | 209 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 216.00 | 262 080.00 | 413 136.00 | 675 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 32 627.00 | 25 687.00 | | 32 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 768.00 | 66 940.00 | | 140 768.00 |
DL TOTAL (I) | 179 005.00 | 98 237.00 | | 179 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 211.00 | 180 421.00 | | 58 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 124 160.00 | | 84 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 268.00 | 46 130.00 | | 47 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 435.00 | | |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 6 848.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 131.00 | 357 993.00 | | 234 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 136.00 | 456 231.00 | | 413 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 656.00 | 229 820.00 | | 228 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 923.00 | | 13 957.00 | 451 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 977.00 | | 13 950.00 | 368 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | 7.00 | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 136.00 | 36 944.00 | | 225 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 136.00 | 36 944.00 | | 210 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 174.00 | 52 699.00 | 75 474.00 | 128 174.00 |
VI Groupe et associés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 131.00 | 228 656.00 | 75 474.00 | 304 131.00 |