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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 576.00 | 1 510.00 | 66.00 | 1 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 155.00 | 131.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 737.00 | 4 051.00 | 5 686.00 | 9 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 670.00 | 43 556.00 | 263 114.00 | 306 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 230.00 | 51 272.00 | 273 958.00 | 325 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 672.00 | 51 272.00 | 439 400.00 | 490 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
DL TOTAL (I) | 236 488.00 | | | 236 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 181.00 | | | 143 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 023.00 | | 167 385.00 | 190 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 179.00 | | 325 230.00 | 32 179.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 179.00 | | 316 407.00 | 32 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 201.00 | | 166 385.00 | 182 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 1 000.00 | 3 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 907.00 | 25 365.00 | | 25 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | 407.00 | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 762.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | 24 197.00 | | 23 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 092.00 | 31 407.00 | 99 733.00 | 143 092.00 |
VI Groupe et associés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VP Divers | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 828.00 | 50 867.00 | 4 960.00 | 55 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 912.00 | 91 227.00 | 99 733.00 | 202 912.00 |