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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 803.00 | 3 892.00 | 7 911.00 | 11 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507.00 | 1 663.00 | 1 844.00 | 3 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 361.00 | 685 555.00 | 349 806.00 | 1 035 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 301.00 | | 62 301.00 | 62 301.00 |
BZ Autres créances | 334 343.00 | | 334 343.00 | 334 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 014.00 | | 410 014.00 | 410 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 374.00 | 685 555.00 | 759 820.00 | 1 445 374.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | 680 000.00 | 340 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 165.00 | | | -19 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 747.00 | -19 165.00 | | -714 747.00 |
DK Provisions réglementées | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 268 708.00 | 980 835.00 | | 268 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | 14 188.00 | | 7 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 503.00 | 72 132.00 | | 321 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 25 288.00 | | 57 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 192.00 | 9 610.00 | | 40 192.00 |
EA Autres dettes | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 112.00 | 121 218.00 | | 491 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 820.00 | 1 102 053.00 | | 759 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 405.00 | 112 056.00 | | 489 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 880.00 | | 1 110 880.00 | 1 110 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 880.00 | | 1 110 880.00 | 1 110 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 15 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 769.00 | | | -34 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 153.00 | 10 317.00 | | 1 131 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 900.00 | 29 482.00 | | 1 845 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 747.00 | -19 165.00 | | -714 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 491.00 | | 8 370.00 | 1 049 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 1 020 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 035 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | 4 863.00 | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 551.00 | | | 1 042 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 555.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 680 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 682 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
UX Autres créances clients | 62 301.00 | 62 301.00 | | 62 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VC Groupe et associés | 246 493.00 | 246 493.00 | | 246 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 5 494.00 | 1 707.00 | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 321 503.00 | 321 503.00 | | 321 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 197.00 | 409 197.00 | | 409 197.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 112.00 | 489 405.00 | 1 707.00 | 491 112.00 |