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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 530.00 | 25 370.00 | 111 160.00 | 136 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 406.00 | 34 646.00 | 200 760.00 | 235 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 228.00 | | 695 228.00 | 695 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 634.00 | 34 646.00 | 895 988.00 | 930 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 166.00 | 231 266.00 | | 338 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 722.00 | 182 800.00 | | 314 722.00 |
DL TOTAL (I) | 663 888.00 | 424 166.00 | | 663 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 129.00 | 156 276.00 | | 123 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 875.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 15 972.00 | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 905.00 | 47 101.00 | | 80 905.00 |
EA Autres dettes | | 3 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 100.00 | 223 909.00 | | 232 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 988.00 | 648 075.00 | | 895 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 822.00 | 180 595.00 | | 201 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 177.00 | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 577.00 | 15 070.00 | | 19 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 124.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | 14 946.00 | | 10 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 909.00 | 92 632.00 | 30 277.00 | 122 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 579.00 | 29 479.00 | 5 100.00 | 34 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 100.00 | 201 822.00 | 30 277.00 | 232 100.00 |