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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 928.00 | 1 164.00 | 11 765.00 | 12 928.00 |
040 Immobilisations financières | 473 286.00 | | 473 286.00 | 473 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 214.00 | 1 164.00 | 485 051.00 | 486 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 669.00 | | 191 669.00 | 191 669.00 |
084 Disponibilités | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 749.00 | | 447 749.00 | 447 749.00 |
110 Total général Actif | 933 963.00 | 1 164.00 | 932 800.00 | 933 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 43 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 444.00 | 43 000.00 | | 101 444.00 |
242 Autres charges externes. | 4 104.00 | 5 968.00 | | 4 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 706.00 | 10 284.00 | | 40 706.00 |
252 Charges sociales | 18 561.00 | 3 890.00 | | 18 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 412.00 | 20 145.00 | | 65 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 032.00 | 22 855.00 | | 36 032.00 |
280 Produits financiers | 72 519.00 | 96 141.00 | | 72 519.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 26.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 4 848.00 | | 6 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 356.00 | 114 122.00 | | 102 356.00 |