| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 316 759.00 | | 316 759.00 | 316 759.00 |
AN Terrains | 574 657.00 | 81 800.00 | 492 857.00 | 574 657.00 |
AP Constructions | 2 645.00 | 272.00 | 2 373.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 8 658.00 | 11 042.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 596.00 | 13 823.00 | 17 774.00 | 31 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 302.00 | 104 553.00 | 856 749.00 | 961 302.00 |
BT Marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 374.00 | | 171 374.00 | 171 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 676.00 | 104 553.00 | 1 028 123.00 | 1 132 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 123.00 | -367 165.00 | | -512 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 083.00 | -144 958.00 | | -144 083.00 |
DL TOTAL (I) | -556 206.00 | -412 123.00 | | -556 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 400.00 | 884.00 | | 12 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 926.00 | 1 059 375.00 | | 1 223 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 275.00 | 2 462.00 | | 28 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 003.00 | 263 792.00 | | 296 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 472.00 | 12 970.00 | | 16 472.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 7 235.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 329.00 | 1 346 718.00 | | 1 584 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 123.00 | 934 595.00 | | 1 028 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 151.00 | 402 726.00 | | 451 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 400.00 | 884.00 | | 12 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
FG Production vendue services | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 727.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 237.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 437.00 | 237.00 | | 8 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 149.00 | 237.00 | | 7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 345.00 | -74 353.00 | | -57 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 402.00 | 114 715.00 | | 141 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 486.00 | 259 673.00 | | 285 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 083.00 | -144 958.00 | | -144 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 628.00 | | 99 674.00 | 861 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 759.00 | | | 319 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 925.00 | | 99 674.00 | 530 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 826.00 | 46 727.00 | | 57 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 826.00 | 46 727.00 | | 57 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 003.00 | 296 003.00 | | 296 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 430.00 | 10 500.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VC Groupe et associés | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 738.00 | 118 835.00 | 1 104 903.00 | 1 223 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 422.00 | 158 922.00 | 10 500.00 | 169 422.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 054.00 | 451 151.00 | 1 104 903.00 | 1 556 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 3 044.00 | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 749.00 | 20 165.00 | | 25 749.00 |
ST Autres comptes | 77 878.00 | 85 075.00 | | 77 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 360.00 | 49 592.00 | | 56 360.00 |
YT Sous‐traitance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 039.00 | 26 027.00 | | 26 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 637.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | 3 681.00 | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 330.00 | 15 108.00 | | 15 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 905.00 | 36 303.00 | | 39 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 344.00 | 180 858.00 | | 189 344.00 |