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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 106.00 | 51 088.00 | 29 018.00 | 80 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 150.00 | 51 088.00 | 254 062.00 | 305 150.00 |
BT Marchandises | 518 945.00 | 28 565.00 | 490 381.00 | 518 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
BZ Autres créances | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CF Disponibilités | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 575.00 | 28 565.00 | 872 010.00 | 900 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 724.00 | 79 652.00 | 1 126 072.00 | 1 205 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 129 381.00 | | |
DH Report à nouveau | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 803.00 | 33 798.00 | | 138 803.00 |
DL TOTAL (I) | 223 982.00 | 185 179.00 | | 223 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 569.00 | 425 259.00 | | 539 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | 52 519.00 | | 60 461.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 1 851.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 090.00 | 779 628.00 | | 902 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 072.00 | 964 807.00 | | 1 126 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 601.00 | 19 951.00 | 23 464.00 | 54 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 601.00 | 19 951.00 | 23 464.00 | 54 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 025.00 | 540.00 | | 28 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 025.00 | 540.00 | | 28 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 025.00 | 540.00 | | 28 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 569.00 | 539 569.00 | | 539 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 707.00 | 303 707.00 | | 303 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 721.00 | 303 707.00 | 16 013.00 | 319 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 090.00 | 902 090.00 | | 902 090.00 |