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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 021.00 | 3 527 787.00 | 2 694 234.00 | 6 222 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 703.00 | 3 527 787.00 | 2 771 917.00 | 6 299 703.00 |
CU Autres participations | 6 222 021.00 | 3 527 787.00 | 2 694 234.00 | 6 222 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 199 590.00 | 6 199 590.00 | | 6 199 590.00 |
DH Report à nouveau | -3 556 145.00 | -3 553 687.00 | | -3 556 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 453.00 | -2 458.00 | | 17 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 898.00 | 2 643 445.00 | | 2 660 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 441.00 | 55 296.00 | | 55 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 960.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137.00 | 529.00 | | 4 137.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 018.00 | 106 785.00 | | 111 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 917.00 | 2 750 230.00 | | 2 771 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 018.00 | 106 785.00 | | 111 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | 488.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547.00 | 2 458.00 | | 2 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 453.00 | -2 458.00 | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 021.00 | | | 6 222 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 222 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222 021.00 | | | 6 222 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 527 787.00 | | | 3 527 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527 787.00 | | | 3 527 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527 787.00 | | | 3 527 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |