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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 740.00 | 45 521.00 | 25 219.00 | 70 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
AP Constructions | 128 888.00 | 37 122.00 | 91 765.00 | 128 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 117.00 | 38 650.00 | 62 466.00 | 101 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 306.00 | 106 129.00 | 151 176.00 | 257 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 211.00 | 227 424.00 | 392 786.00 | 620 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BZ Autres créances | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
CF Disponibilités | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 652.00 | | 327 652.00 | 327 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 259.00 | 227 424.00 | 725 834.00 | 953 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DH Report à nouveau | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
DL TOTAL (I) | 305 230.00 | | | 305 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 498.00 | | | 419 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 834.00 | | | 725 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 676.00 | | | 276 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 167.00 | 43 045.00 | | 577 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 963.00 | 42 350.00 | | 444 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 441.00 | 695.00 | | 31 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 700.00 | 75 776.00 | | 151 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 651.00 | 13 873.00 | | 31 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 049.00 | 61 903.00 | | 120 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 446.00 | 55 624.00 | 142 822.00 | 198 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
VP Divers | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 160.00 | 130 025.00 | 32 136.00 | 162 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 499.00 | 276 676.00 | 142 822.00 | 419 499.00 |