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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 679.00 | 441.00 | 26 238.00 | 26 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 739.00 | 14 419.00 | 84 320.00 | 98 739.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 507.00 | 14 860.00 | 116 647.00 | 131 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
060 Stock marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
072 Créances – Autres | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
084 Disponibilités | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
110 Total général Actif | 183 081.00 | 14 860.00 | 168 221.00 | 183 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 799.00 | | | 199 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
224 Production immobilisée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 799.00 | | | 301 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | | | -659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
242 Autres charges externes. | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
252 Charges sociales | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 961.00 | | | 295 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 067.00 | | | 5 067.00 |