| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 128.00 | 31 106.00 | 2 022.00 | 33 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 351.00 | 428 244.00 | 216 107.00 | 644 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 630.00 | 459 351.00 | 218 279.00 | 677 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BT Marchandises | 11 571 969.00 | | 11 571 969.00 | 11 571 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 845.00 | | 1 337 845.00 | 1 337 845.00 |
BZ Autres créances | 249 294.00 | | 249 294.00 | 249 294.00 |
CF Disponibilités | 1 030 341.00 | | 1 030 341.00 | 1 030 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 228 498.00 | | 14 228 498.00 | 14 228 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 612.00 | 459 351.00 | 14 470 261.00 | 14 929 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 747 655.00 | 510 629.00 | | 747 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 577.00 | 237 025.00 | | 528 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 732.00 | 775 155.00 | | 1 303 732.00 |
DP Provisions pour risques | 23 483.00 | 444.00 | | 23 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 483.00 | 444.00 | | 23 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 144 129.00 | 8 404 300.00 | | 7 144 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 722.00 | 3 038 133.00 | | 4 043 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 045.00 | 1 415 518.00 | | 1 508 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 662.00 | 240 976.00 | | 421 662.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 511.00 | 208 436.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 121 657.00 | 13 307 950.00 | | 13 121 657.00 |
ED (V) | 21 386.00 | 14 034.00 | | 21 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 470 261.00 | 14 097 584.00 | | 14 470 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 782 145.00 | | 9 782 145.00 | 9 782 145.00 |
FG Production vendue services | 2 167 307.00 | | 2 167 307.00 | 2 167 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 452.00 | | 11 949 452.00 | 11 949 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 326 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 148 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 622 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 483.00 | |
GE Autres charges | | | 208 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 768.00 | 856 341.00 | | 43 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 768.00 | 856 341.00 | | 43 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 861 662.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 861 662.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 763.00 | -5 321.00 | | 43 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 643.00 | 86 992.00 | | 178 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 370 710.00 | 11 512 762.00 | | 12 370 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 842 133.00 | 11 275 737.00 | | 11 842 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 577.00 | 237 025.00 | | 528 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 633.00 | | 10 998.00 | 666 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 483.00 | | 10 998.00 | 666 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 559.00 | 37 793.00 | 459 352.00 | 421 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 559.00 | 37 793.00 | 459 352.00 | 421 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444.00 | 23 484.00 | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | 23 484.00 | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 484.00 | 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 046.00 | 1 508 046.00 | | 1 508 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 663.00 | 421 663.00 | | 421 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 845.00 | 1 337 845.00 | | 1 337 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 130.00 | 444 130.00 | | 444 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 043 722.00 | 4 043 722.00 | | 4 043 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 294.00 | 249 294.00 | | 249 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 438.00 | 1 596 288.00 | 150.00 | 1 596 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 121 658.00 | 6 421 658.00 | 6 700 000.00 | 13 121 658.00 |