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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 208 002.00 | 1 500.00 | 1 206 502.00 | 1 208 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 002.00 | 1 500.00 | 1 206 502.00 | 1 208 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348 903.00 | | 348 903.00 | 348 903.00 |
072 Créances – Autres | 309 343.00 | 13 500.00 | 295 843.00 | 309 343.00 |
084 Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 978.00 | 13 500.00 | 647 478.00 | 660 978.00 |
110 Total général Actif | 1 868 980.00 | 15 000.00 | 1 853 980.00 | 1 868 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 821 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 093 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 853 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 113 267.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 113 267.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 792.00 | 23 586.00 | | 3 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 723.00 | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 96 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 49 342.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 142.00 | 169 651.00 | | 4 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 142.00 | -56 384.00 | | -4 142.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | 105 847.00 | | 55 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 210 383.00 | 6.00 | | 210 383.00 |
294 Charges financières | 10 066.00 | 8 667.00 | | 10 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 332.00 | 9 929.00 | | 94 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 843.00 | 30 872.00 | | 156 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 002.00 | | | 1 208 002.00 |