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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 996.00 | 100 644.00 | 84 352.00 | 184 996.00 |
040 Immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 746.00 | 102 394.00 | 123 352.00 | 225 746.00 |
060 Stock marchandises | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
072 Créances – Autres | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
084 Disponibilités | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
110 Total général Actif | 358 571.00 | 102 394.00 | 256 177.00 | 358 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 002.00 | 652 443.00 | | 606 002.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 002.00 | 652 443.00 | | 606 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 488.00 | 198 009.00 | | 212 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 560.00 | 1 680.00 | | -2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 208 841.00 | 211 386.00 | | 208 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 706.00 | 3 001.00 | | 11 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 704.00 | 164 922.00 | | 154 704.00 |
252 Charges sociales | 4 981.00 | 8 735.00 | | 4 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 078.00 | 35 864.00 | | 28 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 238.00 | 623 597.00 | | 618 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 236.00 | 28 846.00 | | -12 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 015.00 | 741.00 | | 28 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 269.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 4 398.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 556.00 | 24 920.00 | | 14 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 880.00 | | | 204 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 256.00 | | | 51 256.00 |