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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 3 054.00 | 4 846.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 970 648.00 | 100 112.00 | 870 536.00 | 970 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 345.00 | 1 794.00 | 17 551.00 | 19 345.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 826.00 | 4 374.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 320.00 | 25 458.00 | 16 862.00 | 42 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 100.00 | 100 385.00 | 296 715.00 | 397 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 438.00 | 231 629.00 | 1 250 809.00 | 1 482 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BT Marchandises | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 732.00 | | 1 835 732.00 | 1 835 732.00 |
BZ Autres créances | 129 285.00 | | 129 285.00 | 129 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 674 363.00 | | 1 674 363.00 | 1 674 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 882.00 | | 3 843 882.00 | 3 843 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 320.00 | 231 629.00 | 5 094 691.00 | 5 326 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 253.00 | 71 522.00 | | 178 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 639.00 | 328 731.00 | | 160 639.00 |
DL TOTAL (I) | 653 892.00 | 565 253.00 | | 653 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 564.00 | 1 647 476.00 | | 1 524 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 426.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 613.00 | 1 132 749.00 | | 2 702 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 830.00 | 337 501.00 | | 194 830.00 |
EA Autres dettes | 17 853.00 | 4 938.00 | | 17 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 799.00 | 3 123 090.00 | | 4 440 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 691.00 | 3 688 343.00 | | 5 094 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 621.00 | 2 427 654.00 | | 3 227 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 576 889.00 | | 19 576 889.00 | 19 576 889.00 |
FD Production vendue biens | -16 938.00 | | -16 938.00 | -16 938.00 |
FG Production vendue services | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 592 611.00 | | 19 592 611.00 | 19 592 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 637 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 690 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 236 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 63.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 726.00 | 34 848.00 | | 40 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 576.00 | 34 848.00 | | 56 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 535.00 | 25 062.00 | | 191 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 282.00 | 25 062.00 | | 201 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 707.00 | 9 786.00 | | -144 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 826.00 | 132 268.00 | | 66 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 693 828.00 | 12 992 675.00 | | 19 693 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 533 189.00 | 12 663 944.00 | | 19 533 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 639.00 | 328 731.00 | | 160 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 533.00 | 14 166.00 | | 56 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 353.00 | | 127 672.00 | 1 381 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 587.00 | 1 482 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 587.00 | 444 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 043.00 | | 2 850.00 | 995 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 415.00 | | 123 792.00 | 347 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 895.00 | | 1 030.00 | 38 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 842.00 | 81 627.00 | 16 840.00 | 166 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 889.00 | 33 071.00 | | 71 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 953.00 | 48 556.00 | 16 840.00 | 94 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 613.00 | 2 702 613.00 | | 2 702 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 990.00 | 1 777 990.00 | | 1 777 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 564.00 | 311 385.00 | 1 213 179.00 | 1 524 564.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 934.00 | 2 027 934.00 | | 2 027 934.00 |
VW T.V.A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 800.00 | 3 227 621.00 | 1 213 179.00 | 4 440 800.00 |