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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 747.00 | | 801 747.00 | 801 747.00 |
CF Disponibilités | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 225.00 | | 132 225.00 | 132 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 972.00 | | 933 972.00 | 933 972.00 |
CU Autres participations | 801 747.00 | | 801 747.00 | 801 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 055.00 | 428 325.00 | | 483 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 504.00 | 54 730.00 | | -8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 496 551.00 | 505 055.00 | | 496 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 461.00 | 297 219.00 | | 436 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 760.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 421.00 | 299 979.00 | | 437 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 972.00 | 805 034.00 | | 933 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 359.00 | 63 092.00 | | 184 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 65 034.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504.00 | 10 305.00 | | 8 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 504.00 | 54 730.00 | | -8 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 747.00 | | | 801 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 747.00 | | | 801 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 401.00 | 183 339.00 | 253 062.00 | 436 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 421.00 | 184 359.00 | 253 062.00 | 437 421.00 |