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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 1 324.00 | 6 976.00 | 8 300.00 |
040 Immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 660.00 | 1 324.00 | 25 335.00 | 26 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
072 Créances – Autres | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
110 Total général Actif | 114 296.00 | 1 324.00 | 112 971.00 | 114 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -881.00 | | | -881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 508.00 | | | 83 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83 508.00 | | | 83 508.00 |